Jak co roku, podczas „Okrągłego Stołu CRO” na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie spotkają się liderzy zarządzania ryzykiem, by wspólnie omówić główne wyzwania stojące przed sektorem bankowym:
- Rosnąca złożoność ryzyk geopolitycznych i makroekonomicznych
Rosnąca niestabilność geopolityczna, napięcia handlowe i niepewność wokół polityki monetarnej przekładają się na coraz większe trudności w modelowaniu ryzyka. Jak CRO mogą skutecznie uwzględniać scenariusze stresowe w planowaniu strategicznym? - Ryzyka operacyjne
Rozwój AI, wojna w cyberprzestrzeni i nowe fronty działalności przestępcow niosą nowe ryzyka operacyjne, reputacyjne i cyber. Jak zarządzać ryzykiem operacyjnym, nie blokując innowacji? - Presja regulacyjna i zrównoważony rozwój
Implementacja regulacji takich jak CRR III, Basel IV czy CSRD stawia przed bankami wyzwania związane z integracją nowych wymogów w istniejących strukturach ryzyka. Jednocześnie zza Atlantyku obserwujemy odwrót od zrównoważonego rozwoju. Jak zbudować spójne modele oceny ryzyka ESG i zintegrować je z klasycznymi podejściami?
Dyskusja ta pozwoli nie tylko wymienić dobre praktyki, ale też wyznaczyć kierunki dalszej ewolucji funkcji zarządzania ryzykiem w polskim sektorze finansowym.
